SMC组合式水箱News
必赢国际富利货币A|基金超市|华安基金
发布时间:2019-03-07 08:54   文章栏目:SMC组合式水箱   浏览次数:

1个月的击穿
0.22%

3个月
0.62%

1年

本年以后

言之有理以后

  • 基金概略
  • 业绩表示
  • 市速度
  • 基金监督者
  • 装饰结成
  • 物发表
  • 历史圆鼓鼓像瓜似的东西
法定清晰度:必赢国际富利装饰基金基金缩写:必赢国际富利钱币A风险安排: R1 基金监督者:孙丽娜孙丽娜
基金典型:钱币型基金编码:040003言之有理日期:2003-12-30货币:CNY
演技标准检查程序:筑利钱(税前)的现行货币利率

以下材料关2015-06-30使知晓端子基金资产结成:

序号进行控告总计(元)基金总资产定标
1合法权利装饰--
内脏:产权用纸覆盖--
2不变的进项装饰4,155,039,797.9927.19
内脏:建立互信关系4,155,039,797.9927.19
资产倒退用纸覆盖--
3贵金属装饰--
4筑衍生品装饰--
5补进返售筑资产7,948,269,937.1852.02
内脏:回购回购筑资产--
6筑存款结算总计的2,906,813,885.3419.02
7其他的各项资产270,076,620.471.77
8充当顾问15,280,200,240.98100.00

以下材料关2015-06-30使知晓期完毕时按欲望搭配的产权用纸覆盖装饰结成:

欲望类别公允价钱为(元)基金净资产定标
农、林、牧、渔业--
采矿业--
制造的--
电力、发烧、气体和水产的产和供给业--
建筑业--
发行零售业--
交通运输、贮存与邮政服役--
忍耐餐饮业--
物调动、软件和物技术服役--
筑业--
房地工业的--
租赁物和商事服役--
科研技术服役业--
水利工程、仪式与公共设施应付--
同居者服役、整齐和其他的服役--
训练--
卫生和社会工作--
栽培的、体育文娱工业的--
并联--
充当顾问--

以下材料关2015-06-30以公允价钱为搭配的十大产权用纸覆盖装饰特殊情况:

产权用纸覆盖编码产权用纸覆盖清晰度合计(命运)公允价钱为(元)基金净资产定标

以下材料关2015-06-30使知晓期完毕时按建立互信关系典型搭配的建立互信关系结成:

序号进行控告总计(元)基金净资产定标
1陈述建立互信关系--
2央行票据--
3筑建立互信关系746,086,141.574.90
内脏:政策性筑建立互信关系746,086,141.574.90
4事业心建立互信关系10,137,689.870.07
5事业心短期融资券3,398,815,966.5522.34
6中期票据--
7可兑换货币--
8其他的--
9充当顾问4,155,039,797.9927.31

以下材料关2015-06-30使知晓端子按公允价钱为占基金资产净值定标大小人排序的前五名建立互信关系装饰明细:

建立互信关系编码建立互信关系清晰度合计(张)公允价钱为(元)基金净资产定标
  • 整个
  • 基金著作
  • 活期使知晓
  • 分赃公报
  • 重大事件
  • 事情定期地
  • 其他的公报
年份分派谋划完全符合日除息日分派方法股息再装饰日再装饰开端日期

  • 下一篇:没有了
  • 上一篇:必赢国际股份有限公司2015年度报告摘要