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开放式基金每日净值2015-06-24
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开敞式利率期货2015-06-2

2015-06-24 20:06:11 - 奇纳基金网 www.chinafund.cn - 刘颖

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    000001奇纳生长混合基金1.94104.14200.7788
    000003奇纳海可替换公司债券的生趣1.45701.66703.4801
    000004奇纳海可替换公司债券1.46701.67703.3827
    000005嘉实激化信誉时限公司债券1.04601.14900.1828
    000007鹏华国企公司债券生趣1.23601.24500.5696
    000008嘉实奇纳保护500样品ETF联动基金2.71992.71992.1060
    000011奇纳选股附带事件或活动13.945017.8250-0.2432
    000014奇纳保利公司债券基金1.09701.09700.0000
    000015华夏纯公司债券基金1.10101.10100.0000
    000016奇纳纯公司债券C基金1.09101.09100.0000
    000017倾斜飞行业务与相连可持续的混合文娱2.97403.3240-0.7674
    000020景顺中国长城计算机集团公司优质通用汽车中国公司2.36302.36302.2501
    000021奇纳优势生长保护生趣2.45403.62401.1959
    000022南部奖券基金1.12231.1223-0.0089
    000023南部奖券C基金1.11551.1155-0.0090
    000024大马士革一百万宣扬公司债券1.19001.19000.1684
    000025大马士革一百万宣扬公司债券1.18301.18300.0846
    000026泰达信誉捆绑公司债券1.20201.29200.6700
    000027泰达信誉捆绑公司债券1.20601.28600.6678
    000028华富本钱公约生趣1.33401.48400.9841
    000029富国微观战术的混合机动性1.83901.93900.7671
    000030中国长城计算机集团公司九里本钱公约生趣1.84601.84600.1085
    000031奇纳回收基金2.43902.43901.7947
    000032人家达信誉公司债券A1.10601.10600.0905
    000033人家达信誉公司债券C1.09401.09400.0000
    000037广发7日公司债券A基金------
    000038广发7日公司债券B基金------
    000039奇纳农业倾斜飞行高增长保护生趣2.70472.7047-0.0554
    000041华夏地保护QDII Fun------
    000042奇纳保护倾斜飞行业务交通可持续的发展100强2.08502.08502.2560
    000043嘉实美国生长保护qdii rm------
    000044卡斯特鲁美国增长保护QDII美钞钱币------
    000045兴业倾斜飞行倾斜飞行兴业倾斜飞行公司债券1.35901.35900.2952
    000046兴业倾斜飞行倾斜飞行勤劳公司债券B生趣1.34401.34400.2237
    000047华夏双键文娱1.31001.34000.6144
    000048华夏双键C生趣1.30101.33100.5410
    000049奇纳倾斜飞行规范普尔全球资源等量QDI------
    000050长盛纯债公司债券a基金1.15401.15400.0867
    000051华夏上海深圳300 ETF耶鲁大学1.45201.45201.8947
    000052长胜纯公司债券C基金1.14501.14500.0000
    000053鹏华勤劳公司债券纯苯酐1.49601.50600.6729
    000054鹏华双债增息公司债券生趣1.19901.19900.3347
    000055广发纳斯达克100美钞------
    000056建城消耗晋级混合文娱1.95701.95701.9271
    000057奇纳倾斜飞行消耗正题保护生趣2.13802.13801.8580
    000058国际无损的本钱团结1.19401.19400.8446
    000059国联安药100支2.21302.21301.7471
    000060国联安保护公司债券静态生趣1.49201.49201.7735
    000061华夏壮年保护基金1.63601.63601.8046
    000062银华生长保护表示3070 Inde1.47901.47900.6122
    000063长胜电子信息科目柔韧的词的搭配与合并1.78801.78800.0000
    000064摩根大通时限发行公司债券18个月------
    000065状况幸运聚焦驱动器的混合文娱1.38401.41000.2899
    000066诺安红心养生杂趣1.57601.5760-0.1267
    000067民生加拿大倾斜飞行公司债券替换最适宜条件公司债券1.37401.77403.3860
    000068民生加拿大倾斜飞行公司债券替换最适宜条件公司债券1.37201.76203.3911
    000069瑞银中心的和较高的公司债券1.08501.20900.2773
    000070瑞银中较高的公司债券1.08301.20100.2778
    000071华夏恒生ETF联动生趣1.23201.23200.1626
    000072华安保护本钱混合文娱1.63601.63600.6150
    000073摩根生长的混合动力1.99601.99601.5776
    000074工银信誉纯债一年的期间定开公司债券a------
    000075华夏恒生ETF亲属美钞调换0.20150.20150.1491
    000076华夏恒生etf上美钞钞0.20150.20150.1491
    000077产业倾斜飞行信誉纯公司债券一年的期间内到期的------
    000078工行信誉纯公司债券二年内到期的1.14201.14200.0000
    000079工行学分纯债2年内开立C类公司债券1.13201.13200.0000
    000080天智可替换公司债券宣扬型公司债券1.91101.91102.3567
    000081天智可替换公司债券宣扬型公司债券1.90001.90002.3707
    000082甲骨文沉思2.23402.23401.5455
    000083惠天福消耗地产股份有限公司3.39703.3970-0.4104
    000084博世安定公司债券基金1.05001.08600.0000
    000085博世安定公司债券C基金1.04401.0760-0.0957
    000086南部不变基金1.03601.15100.0000
    000087嘉实中证金边中期政府借款etf上a1.05711.0571-0.0473
    000088嘉实奇纳保护金边中期政府借款ETF联系在一起1.05291.0529-0.0475
    000089民生嘉应财经每月------
    000090民生嘉应财经每月------
    000092新城新双利搭配公司债券1.00601.09900.0000
    000093新城新双利搭配公司债券1.24401.69202.3868
    000103国泰华资商号海内高进项公司债券1.08401.08400.1848
    000104华晨信誉增利趣1.06901.27901.8095
    000105建城保护进项公司债券1.13801.14800.0000
    000106建信公约金1.12701.13700.0000
    000107富国倾斜飞行信誉宣扬公司债券1.05501.26600.3806
    000109富国倾斜飞行信誉宣扬公司债券1.04401.25500.3846
    000110金鹰美钞保护本钱混合文娱1.00851.26740.0993
    000111人家达纯债基金------
    000112易方达基金纯债c基金------
    000113嘉实顺遂宝时限公司债券A1.11201.19200.0000
    000115嘉实顺遂宝时限公司债券c1.10901.18400.0000
    000116嘉实丰益纯键周而复始苯环1.02001.14400.0000
    000117广发保护基金自行车词的搭配2.12202.12200.7119
    000118广发聚鑫公司债券a基金1.58501.71000.1263
    000119广发聚信公司债券C基金1.57801.70300.1269
    000120奇纳倾斜飞行斑斓奇纳保护生趣1.99202.02700.6061
    000121奇纳永富老境倾斜飞行业务城1.41001.41000.0710
    000122汇天富产业公司债券A1.15301.28300.2609
    000123汇天富地产公司债券C1.14101.27100.2636
    000124沃伯格兴业倾斜飞行服侍保护生趣2.73803.0380-0.4001
    000125顶级值得买的东西摩根天银天丰万象酒店1.08601.25000.0922
    000126招商安润保本混合基金1.42401.42400.8499
    000127农业倾斜飞行主要的股生趣2.15002.1500-0.5780
    000128大成静电安培短期公司债券1.14601.14600.0873
    000129大成静电安培短期公司债券1.15201.15200.0000
    000130大成景兴信誉公司债券1.39701.39700.5760
    000131大成景兴信誉公司债券1.38501.38500.5810
    000132奇纳倾斜飞行倾斜飞行业务21天期公司债券------
    000133奇纳倾斜飞行21日公司债券------
    000136民生加拿大倾斜飞行战术选择与合并2.57502.5750-0.2325
    000137民生加拿大的增息公司债券------
    000138民生加拿大年纪公司债券C------
    000139富有状况的国有商号公司债券AB1.01001.15700.0000
    000141发达状况的国有商号公司债券1.00701.14900.0000
    000142融通泰宝,乐在其中1.19601.19600.1675
    000143鹏华双键加利邦德文娱1.19101.24100.4216
    000145长季按季度的白色很风趣------
    000146长盛季季红c基金------
    000147易方达基金树高级信誉债a1.13701.13700.0000
    000148人家达优质信誉公司债券1.12601.12600.0000
    000149华安双债添利公司债券a1.33801.33800.0000
    000150华安双债添利公司债券c1.33801.33800.0748
    000151诺安信誉公司债券基金1.13901.20100.1759
    000152大成静旭纯邦德A1.17201.1720-0.0853
    000153大成静旭纯键C1.16501.1650-0.0858
    000165瑞银战略选择混合1.97002.06701.8614
    000166中海安信养生杂趣1.45101.45100.5544
    000167广发、聚安友,词的搭配柔韧的,把配到原带上2.29502.29501.1013
    000169泰达高票息公司债券a基金1.27401.27400.3150
    000170泰达高票息公司债券b基金1.26501.26500.2377
    000171宜芳大余峰偿还基金1.40101.40100.2146
    000172华泰浆果定量宣扬stoc2.08902.43902.4522
    000173汇天富美30股基金3.18703.18700.0314
    000174汇天富高利率公司债券1.39601.39600.9400
    000175汇天富高利率公司债券1.38401.38400.9482
    000176嘉实沪深300样品使得意沉思1.42051.42051.9742
    000177嘉实丰益信誉时限公司债券1.04501.20500.1918
    000178博时混合基金1.29501.38600.0000
    000179广发美国不动产QDII人民币------
    000180广发美国不动产qdii美钞------
    000181景顺中国长城计算机集团公司终年金券1.06001.17600.0944
    000182景顺中国长城计算机集团公司终年金券1.05701.16900.0947
    000183嘉实丰益战术周而复始苯环1.18201.18600.2545
    000184工银添富公司债券A基金1.62801.62800.3081
    000185工银添富公司债券B基金1.61201.61200.3111
    000186华泰浆果按季度的1.03901.15800.0000
    000187华泰浆果丰富纯债1.07601.14100.0000
    000188华泰浆果丰富纯债1.07301.13800.0000
    000190奇纳倾斜飞行保本二号附带事件或活动1.39601.39600.0717
    000191富国倾斜飞行信誉公司债券1.02801.16400.0974
    000192富国倾斜飞行信誉公司债券1.02401.15500.0978
    000193国泰美国不动产开发保护QDI1.13401.13400.1767
    000194