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万家强债:分红公告
发布时间:2019-01-14 11:28   文章栏目:企业文化   浏览次数:

万 家 强 化 收 益 定 期 开 放 债 券 型

证 券 投 资 基 金 分 红 公 告

公 告 送 出 日 期 :2016 年 9 月 20 日

1 、 公 告 基 本 信 息

基金定义

万元集约性税收收益征管入活期吐艳使结合证明

券 覆盖基金

基金缩写

万元激化活期吐艳使结合进项

(体育比赛场所省略:万家强债)

基金主密码 161911

基金和约失效日期 2013 年 5 月 7 日

基金处理者姓名 万家基金办理股份有限公司

基金托管人姓名 华夏银行股份股份有限公司

公报依

《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基

金 法》、《公 开 募集 证 券 投 资 基 金

运 作 管 理 办 法 》 和 《 万 家 强 化 收

活期救济金 放 债 券 型 证 券 投 资 基

金 基 金 合 同》、《万 家 集约性税收收益征管 益 定

吐艳式使结合可转让证券覆盖基金募集

阐明书》

收益分派基点日 2016 年 9 月 8 日

截 止 收 益

分 配 基 准

日 的 中间定位手指

基点日基金共用净值(单位:元) )

根本日基金可分派利润(单位:元) ) 8,866,

关闭基点日 比照基金结成 同意点 红 生水垢计

分派归纳(单位:元) )

4,433,

额外股息制图(单位:元/ 10) 基金共用

年度工资彩金的阐明 2016 年度进项的第 3 分股息

注 : 本 基 金基 金 合 与十平等地 七 、 基 金的 收 益 与 分派" 规 定 为:" 基 金 进项 每 季 度 最少

分 配 一 次 , 每 年 最 多 分 配 12 次 ,每 次 基 金 进项 分 配 比 例不 得 低 于 进项 分 配 基 准

每日单位股可用于分派利润。 50% ; 若 《 基 金 合 同 》 生 效 不 满 3 两三个月可以 不搜集 益

分派。"

2 、 与 分 红 相 关 的 其 他 信 息

正确的记录日 2016 年 9 月 23 日

除息日 2016 年 9 26个月 日 (怀抱) 2016 年 9 月 23 日(求婚)

现钞彩金工资日 2016 年 9 月 28 日 (怀抱) 2016 年 9 月 27 日 (场 外)

圆鼓鼓像瓜似的东西瞄准

记录日期在中国可转让证券记录处和Cl记录。

基金拿股票持有者

红 利 再 投 资 相 关 事 项

的阐明

该基金成为封锁期。,无股息再覆盖

涉税事项作为示范 据国库、 资格税 务 总 局 财 税 单词〔2002〕128 号 下去对外吐艳

式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通 知 》 , 基 金 向 投 资 者 分

基金进项婚配,暂免所得税

本钱中间定位事项阐明 本基金规矩股息免收分赃经纪费

注:这次收益分派策划已由股份股份有限公司复核。。

3 、 其 他 需 要 提 示 的 事 项

(1 正确的分派期(2016) 年 9 月 21 日至 2016 年 9 月 23 间歇基金

跨 系 统 转 托管 业 务 。

(2 公报于同有朝一日收回(2016)。 年 9 月 20 日) 万家集约性税收收益征管益在深圳可转让股票市场

间歇1小时 (9:30-10:30) 。

(3 )规矩股息不能胜任的塑造本基金的风险进项特点,它不能胜任的缩减基金的覆盖。

风险或累积而成基金的覆盖进项。

(4 ) 权 益登 记 日 当 天通 过 场 内 买卖 买 入 的 基金 份 额 享 有本 次 分 红 正确的 , 而 权

益 登 记 日 当 天 通 过 场 内 交 易 卖 出 的 基 金 份 额 不 享 有 本 次 分 红 权 益 。 权 益 登 记 日 当

天 通 过 场 内 场 外 申 购 的 基 金 份 额 不 享 有 本 次 分 红 权 益 , 权 益 登 记 日 当 天 通 过 场 内

求婚运用付赎金救人的基金共用拿规矩股息正确的。

(5 本基金覆盖者和覆盖者打算心得安心中间定位的I,能够兴起

录 本 基 金 管 理 人 网 站 或 拨 打 客 户 服 务 电 话

400-888-0800 ( 免 长 途话 费) 或 95538 转 6 顾及中间定位事项。

以此方式使充满。

万家基金办理股份有限公司

2016 年 9 月 20 日